Strategi lindung nilai yang menguntungkan Tidak ada keuntungan yang bisa diciptakan dengan melakukan lindung nilai. Tidak berusaha menjadi pihak yang bodoh, tapi itu adalah fakta. Saya akan menjelaskan. 1 lot panjang 1 lot pendek tidak ada posisi 2 banyak panjang 1 lot pendek 1 lot panjang 1 lot panjang 3 lot pendek 2 lot pendek Tidak peduli apa, efek bersihnya sama dengan hanya pergi dalam satu arah (atau tidak mengambil posisi dalam kasus ini Lindung nilai yang sama). Ini mungkin benar-benar lebih mahal jika Anda memegang posisi pada rollover karena Anda akan membayar selisih swap. Saran terbaik saya adalah jangan buang waktu anda mencoba untuk mencari tahu. Tidak hanya lebih mahal jika Anda memegang rollover, tapi juga membayar lonjakan pada lindung nilai Anda, jadi kecuali lindung nilai memiliki keunggulan arahnya sendiri (yaitu sesuatu yang ingin Anda jual secara terpisah, dan kebetulan lindung nilai namun sinyal dagangnya , Rencana, dan tepi sepenuhnya independen satu sama lain) Anda hanya akan membayar lebih secara keseluruhan. Itulah mengapa begitu banyak orang di sini menyebutnya quotnedgingquot, atau Newbie Hedging. Tidak masuk akal untuk membangun rencana perdagangan di sekitarnya dan karena tidak dapat melakukan lindung nilai seharusnya tidak berdampak pada keseluruhan kemampuan Anda untuk berdagang. Selalu pikirkan perdagangan Anda sebagai eksposur bersih dan Anda akan melihat ada sedikit kebutuhan untuk melakukan lindung nilai. Bergabung Juli 2012 Status: Waktu adalah satu-satunya teman saya 159 Posting Saya menemukan dua hal yang menarik. --- 1 --- saat Anda melakukan lindung nilai. sebagai contoh. Jika Anda memiliki 1000 di akun Anda. Dan Anda membeli satu lot EURUSD 1.3050 dan menjual 1 lot 1.3000. Anda sekarang memegang rugi 500. ekuitas 500. Anda memiliki posisi lindung nilai penuh. Sekarang pasar bahkan turun ke 1.2950. Anda memutuskan untuk menutup posisi sell profit anda 500. ekuitas becarefull masih 500. satu-satunya hal yang berubah saat Anda menutup posisi sell adalah keseimbangan Anda. Sekarang 1500. sekarang ada 2 kasus. Kasus no. 1) jika pasar retrace sekarang menjadi 1,3000. Dan Anda melindungi posisi Anda dengan menjual lagi. Anda kembali ke titik impas. 1000 ekuitas - 1500 keseimbangan-. Kasus no. 2) jika pasar melawan Anda saat Anda menutup posisi sell 1.2950 Anda bahwa Anda menjual 1.3000 dan terus bergerak ke bawah. Di sini Anda kehilangan banyak akun Anda. Jadi sebelum menutup posisi jual itu Anda harus menganalisa pasar dengan hati-hati. Anda harus tahu waktu yang tepat bahwa harga akan menelusuri kembali. Jika tidak hanya menjaga posisi Anda dilindung nilai. Dan mulai trading lagi. Seolah posisi lindung nilai ditutup. Sampai Anda siap (ketika Anda telah menganalisis pasar dengan hati-hati). --- 2 --- saat kamu lindung nilai Terus scalping sebagai contoh. Membeli 1 lot eurusd 1.3000 dan menjual satu 1.2995. Anda menutup posisi sell 1.2990. Dan saat retrace pasar tutup posisi beli 1.3005. Dan terus melakukan itu Tetapi jika pasar turun ke 1,2980. Dan harga tidak retrace saat Anda menutup posisi sell 1.2990. Hanya menjual banyak lagi disana Dan terus melakukan itu ----------------------- sangat lucu -------------------- Aku tahu bukan itu mudah. Harga tidak retrace sepanjang waktu. Tetapi apakah Anda memiliki cara lain untuk melakukan lindung nilai. Saya pikir itu. . Itu lindung nilai Saya tahu orang-orang bahwa Anda sudah tahu itu. Tapi teka-teki yang hilang itu tidak ada bersamaku. Mari kita cari teka-teki itu. Dan mengalahkan orang-orang yang terus posting - tidak ada cara Anda bisa mendapatkan keuntungan dari lindung nilai -. Orang-orang yang mengatakan demikian Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghasilkan uang darinya (hedging) dan mereka tidak ingin orang lain memanfaatkannya. Jadi mereka posting terhadap hedging untuk meminimalkan jumlah trader yang mengetahui teka-teki yang hilang. Biarkan bagan menjadi supir Anda. - Forexmnstr - ----------------------- sangat lucu -------------------- Aku tahu ini tidak semudah itu. Harga tidak retrace sepanjang waktu. Tetapi apakah Anda memiliki cara lain untuk melakukan lindung nilai. Saya pikir itu. . Itu lindung nilai Saya tahu orang-orang bahwa Anda sudah tahu itu. Tapi teka-teki yang hilang itu tidak ada bersamaku. Mari kita cari teka-teki itu. Dan mengalahkan orang-orang yang terus posting - tidak ada cara Anda bisa mendapatkan keuntungan dari lindung nilai -. Orang-orang yang mengatakan demikian Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghasilkan uang dari itu (hedging) dan mereka tidak menginginkan orang lain. Baiklah, kita lanjut lagi. Ketika seseorang seperti saya menunjukkan tidak bergunanya lindung nilai, orang lain mengklaim konspirasi besar untuk mencegah orang lain melakukan lindung nilai dan keuntungan. Omong kosong mutlak AKU TIDAK PERNAH melakukan lindung nilai dengan instrumen yang sama. Tolong baca postingan saya lagi dimana saya jelaskan dengan sangat sederhana mengapa lindung nilai instrumen yang sama tidak ada gunanya dan sebenarnya lebih mahal. Matematika sederhana dan akal sehat. Jika Anda tidak memahaminya, maka saya takut Anda benar-benar hilang. Saran saya adalah berhenti trading sampai Anda mengerti mengapa hedging itu merugikan dan tidak menguntungkan. Saya menemukan dua hal yang menarik. --- 1 --- saat Anda melakukan lindung nilai. sebagai contoh. Jika Anda memiliki 1000 di akun Anda. Dan Anda membeli satu lot EURUSD 1.3050 dan menjual 1 lot 1.3000. Anda sekarang memegang rugi 500. ekuitas 500. Anda memiliki posisi lindung nilai penuh. Sekarang pasar bahkan turun ke 1.2950. Anda memutuskan untuk menutup posisi sell profit anda 500. ekuitas becarefull masih 500. satu-satunya hal yang berubah saat Anda menutup posisi sell adalah keseimbangan Anda. Sekarang 1500. sekarang ada 2 kasus. Kasus no. Anda mungkin berpikir contoh lindung nilai yang Anda tulis ini pintar, tapi jauh dari itu. Inilah yang broker Anda inginkan untuk Anda lakukan. Pegang posisi nol bersih sambil membayar ekstra swap dan spread. Heres ide yang lebih baik tentang bagaimana menangani contoh yang Anda berikan. Beli satu lot di 1,3050 (tanpa lindung nilai). Potong kerugian Anda pada perdagangan beli di 1.3000 (-50 pips) dan segera masukkan satu lot pendek. Tutup pendek di 1.2950 untuk keuntungan 50 pips. Ini sebenarnya memiliki efek bersih yang sama sementara juga membayar lebih sedikit swap dan spread. Semakin cepat pikiran Anda bisa memahami konsep ini semakin baik trader Anda nantinya. Anggota Komersial Bergabung Jan 2012 459 Posting Saya tidak tahu mengapa begitu sulit bagi beberapa orang untuk memahami arti sebenarnya dari lindung nilai namun jelas bahwa tidak ada yang memposting mengetahui strategi penawaran yang menguntungkan atau tidak. Dan semua contoh yang diberikan itu mengerikan, dan bukan strategi sama sekali. Sayangnya yang sangat umum di dunia forex. Hedging didefinisikan sebagai posisi investasi untuk mengimbangi potensi kerugian. Dana lindung nilai besar melakukannya sepanjang waktu, perusahaan pialang jalanan selalu melakukannya, dan sebagian besar waktu menguntungkan. Tapi selalu melibatkan instrumen dan simbol yang berbeda. Sekarang, memang benar jika seseorang membeli Euro dalam dolar (membeli eurusd) dan kemudian membeli Dolar dalam euro (menjual eurusd) Anda memegang 2 euro dan dolar, tapi karena pinjaman Anda juga dalam 2 mata uang yang saling mengimbangi Tingkat perubahan, maka pada dasarnya Anda menghentikan kerugian Anda dan itu, tapi tindakan ini jauh dari strategi penawaran quothedging. Sekarang, tidak ada yang salah jika seseorang ingin melakukannya. Artinya memotong kerugian Anda dengan membeli mata uang lain dan bukan menjual yang Anda tahan segera dengan kerugian. Bertentangan dengan umumnya percaya tidak ada biaya tambahan untuk uang (saya kira ada jumlah yang tidak signifikan dalam swap yang ingin Anda pertimbangkan jika ingin melakukannya dengan mata uang lain yang berbeda maka Eurusd). Tapi tolong, jangan bingung ini dengan strategi penawaran quothedging. Sejauh ini belum ada yang memposting strategi quothedging di sini. Dan semua komentar dan opini tentang strategi non-strategi, namun salah disebut demikian karena sedikit pemikiran dan belajar sendiri. Yang benar adalah strategi lindung nilai adalah rahasia paling dijaga dari hedge fund dan perusahaan pialang. Itulah sebabnya mereka mempekerjakan Economist, Mathematician, Programer, akuntan, Sosiolog dan whathaveyou. Untuk mempelajari ribuan instrumen, perilaku mereka dalam kaitannya dengan masing-masing untuk sampai pada urutan pembelian dan penjualan logistik beberapa instrumen sehingga setelah sebuah siklus berakhir dalam keuntungan sementara di kutip secara kuotot atau ditutup setiap saat. Apakah itu mungkin dengan pasangan forex saja. Aku rasa ini. Tapi pergi jauh di belakang hanya membeli mata uang lain dari satu pasangan. Anda mungkin berpikir contoh lindung nilai yang Anda tulis ini pintar, tapi jauh dari itu. Inilah yang broker Anda inginkan untuk Anda lakukan. Pegang posisi nol bersih sambil membayar ekstra swap dan spread. Heres ide yang lebih baik tentang bagaimana menangani contoh yang Anda berikan. Beli satu lot di 1,3050 (tanpa lindung nilai). Potong kerugian Anda pada perdagangan beli di 1.3000 (-50 pips) dan segera masukkan satu lot pendek. Tutup pendek di 1.2950 untuk keuntungan 50 pips. Ini sebenarnya memiliki efek bersih yang sama sementara juga membayar lebih sedikit swap dan spread. Semakin cepat pikiran Anda bisa memahami konsep ini semakin baik trader Anda nantinya. . Mari kita melakukan beberapa perhitungan jika benar-benar akhirnya membayar lebih banyak spread dengan membeli mata uang lain daripada menjual yang Anda pegang segera. Mari kita hitung dengan spread 2 pip yang tetap untuk perhitungan sederhana .. Beli 1 lot euro di 1.3050 dibayar 2 pips Terjual Euro di 1.3000 dibayar 2 pips Beli Dollar di 1.3000 dibayar 2 pips Terjual dollar di 1.2950 dibayar 2 pips total dibayar 8 pips Beli 1 lot euro. Dibayar 2 pips Beli dollar, dibayar 2 pips jual dollar, dibayar 2 pips jual euro, bayaran 2 pips total diperhatikan 8 pips. Tidak ada bedanya. Jelas, kemampuan Anda untuk mengetahui kapan harus masuk dan keluar itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian untuk Anda. Tapi itu berlaku untuk 2 metode. Mengenai swap. Ya, Anda bisa membayar beberapa posisi Anda bermalam. Tapi secara pribadi saya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Maksud saya jika saya melakukannya, dan saya tidak pernah ingin membayar apapun, saya harus menutup semua posisi saya sebelum melakukan midnite dan membukanya kembali. Tapi itu akan membuatku lebih banyak daripada swap itu sendiri. Saya ragu Anda melakukannya untuk menghemat swap. Tapi mungkin Anda memiliki strategi yang diminta oleh pemegang saham untuk tetap bertahan dalam semalam. Itu saya tidak tahu. Lindung nilai melalui diversifikasi adalah pendekatan yang berbeda. Saya pribadi tidak suka melakukan diversifikasi terlalu banyak, tapi kadang kala saya mencoba menemukan instrumen terpisah yang bisa saling melindungi pada sisi negatifnya sementara pada saat yang sama tidak membatasi satu sama lain sama dengan sisi positifnya. Dengan kata lain, setiap instrumen adalah mempertahankan diri dan memiliki potensi untuk menghargai dengan sendirinya. Its hampir seperti mencoba untuk menemukan arbitrase sintetis (tapi tidak benar-benar arbitrase). Pada akhirnya, seseorang harus bertanya pada diri sendiri apakah risikonya layak mendapat pahala potensial sebelum menaruh uang. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut Pemahaman saya adalah bahwa semua keranjang pada akhirnya menyelesaikan diri mereka ke posisi yang lebih sederhana, meniadakan keuntungan yang diberikan oleh keranjang itu sendiri. Misalnya, jika saya panjang UE, UJ panjang dan GJ pendek, maka EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, maka secara efektif tidak berbeda dengan hanya menjadi EG panjang bersih (dengan asumsi posisi yang sesuai untuk menyeimbangkan semua ketidakseimbangan dapat direplikasi Dengan perdagangan posisi kedua kecil). Ada banyak pedagang di luar sana yang menggunakannya. Strategi lindung nilai Masing memiliki miliknya sendiri. Mereka menghasilkan banyak uang tidak pernah kalah. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak percaya bahwa itu mungkin. Setidaknya bukan untuk pedagang eceran, karena itulah saya hanya memberi. Setiap kesempatan untuk arbitrase segitiga akan sekilas, dan lebih dari mungkin sebanding dengan penyebarannya. Dari mana Anda mendapatkan info dari Anda Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut Pemahaman saya adalah bahwa semua keranjang pada akhirnya menyelesaikan diri mereka ke posisi yang lebih sederhana, meniadakan keuntungan yang diberikan oleh keranjang itu sendiri. Misalnya, jika saya panjang UE, UJ panjang dan GJ pendek, maka EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, maka secara efektif tidak berbeda dengan hanya menjadi EG panjang bersih (dengan asumsi posisi yang sesuai untuk menyeimbangkan semua ketidakseimbangan dapat direplikasi Dengan perdagangan posisi kedua kecil). Saya tidak percaya bahwa itu mungkin. Setidaknya bukan untuk pedagang eceran, karena alasannya. Saya pikir Anda mencampur keranjang dengan pagar tanaman. Tidak bisa arsed membaca link jadi mungkin ive salah paham posting anda. Beberapa orang di sini sedang mencoba Kata kunci sedang mencoba Untuk menjelaskan di sini bahwa NEDGING TIDAK melakukan lindung nilai, dan ada konsep lindung nilai yang sangat jelas, dan TIDAK apa dasarnya menutup posisi (walaupun ada banyak tiket terbuka yang ditunjukkan MuppetT4 di layar). Keranjang adalah keranjang dan merupakan hal lain. Sebuah lindung nilai, seperti yang beberapa orang coba jelaskan, seperti mengharapkan ada kekeringan sehingga Anda berinvestasi di perusahaan penyimpan air yang tampaknya solid mengharapkan bisnis mereka menjadi lebih menguntungkan selama musim kering dan oleh karena itu saham mereka juga meningkat sebagai hasil. Pada saat bersamaan Anda juga berinvestasi pada apa yang nampaknya merupakan perusahaan padat yang memproduksi jenis plastik tertentu karena perusahaan penyimpan air menggunakan plastik ini untuk membuat produk penyimpanan air mereka, namun pada saat bersamaan plastik yang sama ini juga digunakan untuk membuat jas hujan. Dan payung. Jadi, jika terjadi kekeringan maka perusahaan penyimpan air harus berbalik bullish, dan mungkin sama dengan perusahaan plastik. Tapi jika kekeringan tidak terjadi dan itu menjadi musim hujan maka Anda kalah di perusahaan penyimpan air tapi masih bisa impas atau keluar lebih dulu ke perusahaan plastik. Atau omong kosong seperti itu Saya hanya nubcake Perhatikan saya nedge cara saya untuk menjamin keuntungan hrughalguhagluah111 saya harus menambahkan bahwa ini hanya kata-kata kasar umum dan tidak benar-benar membalas hanover yang saya yakin tahu apa itu lindung nilai. Seperti untuk sisa Anda yang tidak tahu apa itu lindung nilai, kembalilah ke bagian rookie tempat Anda berada dan berhenti berbicara sial. Saya pikir Anda mencampur keranjang dengan pagar tanaman. Tidak bisa arsed membaca link jadi mungkin ive salah paham posting anda. Beberapa orang di sini sedang mencoba Kata kunci sedang mencoba Untuk menjelaskan di sini bahwa NEDGING TIDAK melakukan lindung nilai, dan ada konsep lindung nilai yang sangat jelas, dan TIDAK apa dasarnya menutup posisi (walaupun ada banyak tiket terbuka yang ditunjukkan MuppetT4 di layar). Keranjang adalah keranjang dan merupakan hal lain. Sebuah lindung nilai, seperti yang beberapa mencoba untuk menjelaskannya, seperti mengharapkan ada kekeringan sehingga Anda. Ya, itu cukup banyak cara saya memahaminya juga. Re pencampuran keranjang dan pagar tanaman: apa itu keranjang, jika bukan kumpulan posisi terbuka bersamaan Dan jika mata uang di posisi tersebut membatalkan atau tumpang tindih, maka tidakkah aljabar (seperti yang diilustrasikan dalam contoh saya) bertahan dengan baik Ya, itu cukup banyak Cara saya memahaminya juga Re pencampuran keranjang dan pagar tanaman: apa itu keranjang, jika bukan kumpulan posisi terbuka bersamaan Dan jika mata uang di posisi tersebut membatalkan atau tumpang tindih, maka tidakkah aljabar (seperti yang diilustrasikan dalam contoh saya) bertahan dengan baik ya, saya berasumsi begitu. Saya tidak membuktikan barangmu karena pada umumnya tidak perlu. Pemahaman saya tentang keranjang adalah bahwa hal itu dapat digunakan untuk membuat jenis posisi yang tidak sesuai dengan sintetis. Jacklarkin menjelaskan dengan baik di benang pepperstone dimana pengaturan leverage untuk pasangan tertentu dapat diatasi dengan sekeranjang mata uang lain yang tidak memiliki batasan leverage yang sama. Dan, tentu saja, Anda memiliki keranjang yang merupakan usaha arbitrase. Tapi semoga berhasil dengan siapapun yang mencobanya. Sial, sekarang saya perlu pergi dan membaca kembali posting Anda dan link untuk melihat dari mana asalnya. Semua omong kosong ini seperti cracking dan hacking. Dua istilah yang pada dasarnya sangat bertukar makna satu sama lain. Dengan siapa pun yang tahu bedanya Anda sebenarnya harus menentukan versi yang Anda maksud, makna asli atau makna saat ini. Sama dengan omong kosong lindung nilai ini. Menjadi sangat mainstream sekarang untuk merujuk pada penutupan posisi dengan tiket pembuat pasar omong kosong berlawanan baru di MuppetT4 sebagai hedging dan broker juga menyebutnya seperti itu sekarang juga. Sekarang Anda harus membedakan antara lindung nilai dalam arti aktual versus omong kosong akal idiot mainstream. timpang. Ya, saya berasumsi begitu Saya tidak membuktikan barangmu karena pada umumnya tidak perlu. Pemahaman saya tentang keranjang adalah bahwa hal itu dapat digunakan untuk membuat jenis posisi yang tidak sesuai dengan sintetis. Jacklarkin menjelaskan dengan baik di benang pepperstone dimana pengaturan leverage untuk pasangan tertentu dapat diatasi dengan sekeranjang mata uang lain yang tidak memiliki batasan leverage yang sama. Dan, tentu saja, Anda memiliki keranjang yang merupakan usaha arbitrase. Tapi semoga berhasil dengan siapapun yang mencobanya. Sialan, sekarang saya perlu pergi dan membaca ulang. Sebelum Anda melakukan banyak (mungkin) pembacaan yang tidak perlu. Tautan yang ada khusus tentang keranjang, sebenarnya lebih banyak tentang kesia-siaan nedging. Bergabung bulan Jul 2012 Status: Waktu adalah teman satu-satunya 159 Posting Saya tidak tahu mengapa begitu sulit bagi beberapa orang untuk mengerti arti sebenarnya dari lindung nilai namun jelas bahwa tidak ada yang memposting mengetahui strategi penawaran yang menguntungkan atau tidak. Dan semua contoh yang diberikan itu mengerikan, dan bukan strategi sama sekali. Sayangnya yang sangat umum di dunia forex. Hedging didefinisikan sebagai posisi investasi untuk mengimbangi potensi kerugian. Dana lindung nilai besar melakukannya sepanjang waktu, perusahaan pialang jalanan selalu melakukannya, dan sebagian besar waktu menguntungkan. Tapi selalu melibatkan instrumen dan simbol yang berbeda. Arti (lindung nilai) adalah arti sebenarnya yang ingin diketahui oleh bank dan paus forex. Tapi arti sebenarnya hedging yang menguntungkan tetap dijaga dengan paus. Biarkan bagan menjadi supir Anda. - Forexmnstr-Forex Hedging: Cara Membuat Strategi Lindung Nilai yang Menguntungkan Saat Anda berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap mempertahankan potensi untuk menghasilkan keuntungan. Tentu saja hasil yang ideal seperti itu memiliki harga yang lumayan. Strategi lindung nilai yang sederhana namun efektif menyalin forexop Pada akhirnya untuk mencapai tujuan di atas Anda perlu membayar orang lain untuk menutupi risiko downside Anda. Pada artikel ini saya membahas beberapa strategi lindung nilai forex yang terbukti. Bagian pertama adalah pengenalan konsep yang bisa Anda lewati dengan selamat jika Anda sudah mengerti tentang lindung nilai. Dua bagian kedua melihat strategi lindung nilai untuk melindungi terhadap risiko penurunan. Lindung nilai pasangan adalah strategi yang memperdagangkan instrumen yang berkorelasi ke arah yang berbeda. Hal ini dilakukan bahkan untuk keluar kembali. Option hedging membatasi risiko downside dengan menggunakan opsi call atau put. Ini mendekati lindung nilai yang sempurna seperti yang bisa Anda dapatkan, tapi harganya terjangkau seperti yang dijelaskan. Apa Hedging Hedging adalah cara untuk melindungi investasi terhadap kerugian. Lindung nilai dapat digunakan untuk melindungi dari pergerakan harga yang merugikan dalam aset yang Anda pegang. Ini juga dapat digunakan untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar mata uang ketika suatu aset dihargai dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Anda sendiri. Ketika memikirkan strategi lindung nilai, selalu perlu diingat dua peraturan emas: Hedging selalu memiliki biaya. Theres tidak ada yang namanya hedge Hedge yang sempurna bisa membantu Anda tidur di malam hari. Tapi ketenangan pikiran ini datang dengan biaya tertentu. Strategi lindung nilai akan memiliki biaya langsung. Tapi itu juga bisa memiliki biaya tidak langsung karena pagar itu sendiri bisa membatasi keuntungan Anda. Aturan kedua di atas juga penting. Satu-satunya lindung nilai yang pasti adalah jangan sampai dipasarkan di tempat pertama. Selalu layak dipikirkan terlebih dahulu. Lindung nilai mata uang sederhana: Dasar-dasar Bentuk lindung nilai yang paling dasar adalah dimana investor ingin mengurangi risiko mata uang. Katakanlah seorang investor AS membeli aset asing yang didenominasi dengan poundsterling Inggris. Untuk kesederhanaan, mari kita asumsikan bahwa perusahaan berbagi meskipun perlu diingat bahwa asasnya sama untuk jenis aset lainnya. Tabel di bawah menunjukkan posisi rekening investor. Tabel di atas menunjukkan dua skenario. Dalam kedua harga saham dalam mata uang domestik tetap sama. Pada skenario pertama, GBP jatuh terhadap dolar. Nilai tukar yang lebih rendah berarti sahamnya sekarang hanya bernilai 2460.90. Namun penurunan GBPUSD berarti bahwa mata uang ke depan sekarang bernilai 378,60. Ini sama sekali mengimbangi kerugian dalam nilai tukar. Perhatikan juga bahwa jika GBPUSD naik, sebaliknya terjadi. Pangsa ini lebih berharga dalam persyaratan USD, namun keuntungan ini diimbangi oleh kerugian yang setara pada mata uang ke depan. Dalam contoh di atas, nilai saham di GBP tetap sama. Investor perlu mengetahui ukuran kontrak forward terlebih dahulu. Untuk menjaga agar lindung nilai mata uang tetap efektif, investor perlu menambah atau mengurangi ukuran forward agar sesuai dengan nilai saham. Seperti contoh ini, hedging mata uang bisa menjadi proses yang aktif dan mahal. Strategi Hedging untuk Mengurangi Volatilitas Karena hedging memiliki biaya dan dapat memberi keuntungan, selalu penting untuk bertanya: mengapa hedge Untuk trader FX, keputusan apakah akan lindung nilai jarang dipotong jelas. Dalam kebanyakan kasus, pedagang FX tidak memegang aset, namun membedakan perdagangan dalam mata uang. Pedagang carry adalah pengecualian untuk ini. Dengan carry trade. Pedagang memegang posisi untuk mengumpulkan bunga. Nilai tukar atau keuntungan kurs adalah sesuatu yang dibutuhkan pedagang carry untuk dan seringkali merupakan risiko terbesar. Pergerakan besar dalam nilai tukar dapat dengan mudah menghapus bunga yang diperoleh trader dengan memegang carry pair. Lebih ke titik membawa pasangan sering mengalami pergerakan ekstrem saat dana mengalir masuk dan menjauh dari mereka seiring perubahan kebijakan bank sentral (baca lebih lanjut). Untuk mengurangi risiko ini carry trader dapat menggunakan sesuatu yang disebut reverse carry pair hedging. Ini adalah jenis basis perdagangan. Dengan strategi ini, trader akan mengambil posisi hedging kedua. Pasangan yang dipilih untuk posisi lindung nilai adalah salah satu yang memiliki korelasi kuat dengan carry pair namun yang terpenting, interest swap harus secara signifikan lebih rendah. Carry pair hedging contoh: Basis trade Ambil contoh berikut. Pasangan NZDCHF saat ini memberikan bunga bersih 3,39. Sekarang kita perlu mencari pasangan lindung nilai yang 1) berkorelasi kuat dengan NZDCHF dan 2) memiliki minat yang rendah terhadap sisi perdagangan yang dipersyaratkan. Dengan menggunakan alat lindung nilai FX gratis, pasangan berikut ditarik sebagai kandidat. Melaksanakan lindung nilai dengan opsi Lindung nilai menggunakan pasangan yang saling mengimbangi memiliki keterbatasan. Pertama, korelasi antara pasangan mata uang terus berkembang. Tidak ada jaminan bahwa hubungan yang terlihat pada awalnya akan bertahan lama dan sebenarnya bahkan bisa membalikkan selama periode waktu tertentu. Artinya lindung nilai pasangan sebenarnya bisa meningkatkan risiko tidak menurunkannya. Untuk strategi lindung nilai yang lebih andal, penggunaan opsi sangat dibutuhkan. Membeli dari pilihan uang Salah satu pendekatan lindung nilai adalah membeli dari opsi uang untuk menutupi kerugian dalam carry trade. Pada contoh di atas, keluar dari opsi uang pada NZDCHF akan dibeli untuk membatasi risiko downside. Alasan penggunaan uang dari uang adalah bahwa pilihan premi (biaya) lebih rendah namun masih memberi perlindungan kepada pedagang carry terhadap penarikan yang berat. Menjual opsi yang tertutup Sebagai alternatif untuk lindung nilai Anda dapat menjual opsi panggilan tertutup. Pendekatan ini tidak akan memberikan perlindungan kerugian apapun. Tapi sebagai penulis pilihan Anda mengantongi premi pilihan dan berharap itu akan kadaluarsa tidak berharga. Untuk short call ini terjadi jika harga jatuh atau tetap sama. Tentu saja jika harganya turun terlalu jauh maka Anda akan kalah pada posisi yang mendasari. Tapi premi yang dikumpulkan dari terus menerus menulis panggilan tertutup dapat menjadi substansial dan lebih dari cukup untuk mengimbangi kerugian downside. Jika harga naik, Anda harus membayar tagihan yang telah Anda tulis. Tapi biaya ini akan ditutupi oleh kenaikan nilai yang mendasari, pada contoh NZDCHF. Lindung nilai dengan derivatif adalah strategi lanjutan dan hanya boleh dilakukan jika Anda benar-benar mengerti apa yang Anda lakukan. Bab selanjutnya membahas lindung nilai dengan opsi secara lebih rinci. Perlindungan Downside menggunakan Pilihan FX Apa yang sebenarnya diinginkan oleh kebanyakan pedagang saat mereka membicarakan lindung nilai adalah memiliki perlindungan dari sisi bawah tetapi tetap memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan. Jika tujuannya adalah untuk mempertahankan beberapa kenaikan, hanya ada satu cara untuk melakukan ini dan itu dengan menggunakan opsi. Ketika melakukan lindung nilai posisi dengan instrumen yang berkorelasi, ketika satu naik yang lain turun. Pilihan berbeda. Mereka memiliki hasil yang tidak simetris. Pilihan akan melunasi ketika mendasari berjalan dalam satu arah namun membatalkannya saat menuju ke arah lain. Pertama beberapa terminologi pilihan dasar. Pembeli pilihan adalah orang yang mencari perlindungan risiko. Penjual (juga disebut penulis) adalah orang yang memberikan perlindungan itu. Terminologi panjang dan pendek juga umum. Jadi untuk melindungi terhadap GBPUSD jatuh Anda akan membeli (pergi lama) pilihan put GBPUSD. Sebuah put akan melunasi jika harganya turun, tapi batalkan jika naik. Di sisi lain jika Anda adalah GBPUSD pendek, untuk melindungi terhadapnya naik, Anda akan membeli opsi panggilan. Untuk lebih lanjut tentang options trading lihat tutorial ini. Strategi lindung nilai dasar menggunakan opsi put Ambil contoh berikut. Pedagang memiliki posisi panjang berikut di GBPUSD. Harga sudah turun sejak masuk sehingga posisi sekarang turun 70. Pedagang ingin melindungi terhadap penurunan lebih lanjut namun ingin mempertahankan posisi terbuka dengan harapan GBPUSD akan melakukan langkah besar ke sisi positifnya. Untuk menyusun lindung nilai ini, dia membeli opsi put GBPUSD. Pilihannya adalah sebagai berikut: Opsi put akan membayar jika harga GBPUSD turun di bawah 1.5000. Ini disebut strike price. Jika harga di atas 1.500 pada tanggal kadaluwarsa, opsi put akan kedaluwarsa. Kesepakatan di atas akan membatasi kerugian pada perdagangan menjadi 100 pips. Dalam skenario terburuk trader akan kehilangan 190,59. Ini termasuk biaya opsi 90,59. Keuntungan terbalik tidak terbatas. Gambar 2: Hedging long GBPUSD dengan opsi put copy forexop Pilihan ini tidak memiliki nilai intrinsik saat trader membelinya. Ini adalah pilihan uang. Nilai waktu, atau premi ada untuk mencerminkan fakta bahwa harga mungkin turun dan pilihannya bisa masuk uang. Pedagang membayar 90,59 untuk hak istimewa ini untuk mendapatkan perlindungan dari sisi bawah. Premi ini masuk ke penjual pilihan (penulis). Perhatikan bahwa struktur di atas dari menempatkan ditambah lama di yang mendasari memiliki membayar sama sebagai pilihan panggilan yang panjang. Cara Meningkatkan Hasil dengan Penutupan dan Penutupan Panggilan tertutup dapat meningkatkan hasil total pada posisi perdagangan statis yang cukup statis. Saya t. Strategi Spread Option Strategi Penyebaran kredit dasar melibatkan penjualan opsi out-of-the-money sekaligus membeli a. Cara Membuat Straddle Option, Strangle and Butterfly Di pasar yang sangat volatile dan tidak pasti yang kita lihat akhir-akhir ini, stop loss tidak selalu dapat diandalkan. Spread Trading dan Cara Membuatnya Bekerja Jika Anda mendapati diri Anda mengulangi perdagangan yang sama pada hari dan hari libur dan banyak pedagang aktif melakukannya. Strategi Menjual Opsi: Tutorial Mengapa Menjual Pilihan Menulis opsi yang tidak ditemukan memiliki konotasi tradisional untuk mengambil uang receh. Opsi Jual: Berapa Banyak Margin yang Saya Butuhkan Saat menjual (menulis) pilihan, satu pertimbangan penting adalah persyaratan margin. Perencanaan yang benar Membuat Strategi Lindung Nilai yang Mudah Menguntungkan Ketika para pedagang berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap bertahan. Derivatif FX: Menggunakan Indikator Minat Terbuka Mata uang ke depan dan futures adalah dimana para pedagang menyetujui tingkat pertukaran dua mata uang pada nilai yang diberikan. Memperoleh strategi Hedging adalah asuransi terhadap risiko perubahan harga dengan cara memegang posisi berlawanan di pasar paralel. . Hedging memberi kesempatan untuk mengamankan diri dari kemungkinan kerugian pada saat penyelesaian transaksi forward memberikan peningkatan fleksibilitas transaksi komersial dan efisiensi memberikan pemotongan biaya untuk pembiayaan perdagangan oleh komoditas nyata memungkinkan untuk mengurangi risiko dari sisi: kerugian Dari perubahan harga komoditas diimbangi oleh keuntungan di masa depan. Sebagai aturan, kerugian menghentikan perkembangan mereka setelah mencapai stop-loss, atau dalam kasus ini, harga berbalik dan pergi ke sisi yang sesuai. Varian ini dikenal baik untuk semua orang, dan tidak ada gunanya mempertimbangkannya. Masalahnya, orang yang tidak menggunakan Money Management setidaknya terlalu banyak mengatasinya, tapi pedagang yang tidak menggunakan manajemen risiko selalu menyerang, tapi heshe tidak dapat mempertahankan Hedging on Forex adalah elemen wajib perlindungan terhadap Risiko dan mengikuti posisi untuk tujuan mendapatkan keuntungan darinya. Contoh sederhana: Anda telah membuka posisi jual, mendasarkan indikator MACD alat EURUSD. Selanjutnya Anda telah menerima keuntungan tiga kali. Tapi sekarang harganya naik dan kerugian Anda belum berkurang lebih dari dua puluh empat jam. Di sini kita memiliki situasi untuk lindung nilai, tapi bagaimana melakukannya dengan benar Matematika dan analisis akan membantu kita melakukan ini. Penguncian posisi juga merupakan alat yang terkenal dan setidaknya tidak efektif, dan selanjutnya adalah penipuan sendiri apalagi kunci ini selalu dengan swap negatif, karena swap positif pada pasangan kurang dari yang negatif. Akibatnya, tindakan ini sedikit berbeda dari pembalikan posisi bergantung pada kelanjutan gerakan, dan kemudian untuk kembali penuh ke posisi pertama. Dengan demikian, alasan kerugian adalah gerakan currestys yang tidak terduga (kita berbicara tentang pasar mata uang). Secara khusus, pergerakan mata uang dan bukan pergerakan mata uang bergerak Jika Anda melihat di grafik lain, alasan kerugian pada posisi jual pasangan EURUSD terdiri dari pengurangan dolar, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan situasi ini oleh Transfer aset ke pasangan mata uang lainnya tanpa dolar AS. Untuk melakukan ini, perlu untuk menentukan hal berikut: 1) Pasangan atau pasangan yang berkorelasi baik dengan pasangan EURUSD. 2) Alat ini alat harus lebih fluktuatif daripada yang pertama agar keuntungan keluar dari kerugian. 3) Membuka posisi berlawanan posisi pada dolar AS. TAPI. Dalam saham yang sama. Ini bisa jadi penting, karena EURUSD banyak yang tidak sama dengan GBPUSD satu. Berikut adalah perbedaan harga untuk satu poin (misalnya untuk pasangan USDJPY) dan untuk ketidakstabilan satu atau pasangan lainnya. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan untuk transfer posisi yang efektif untuk pasangan lainnya. Dengan cara lain, ketidaksetujuannya bisa menjadi terlalu serius, karena keseimbangan awal penting bagi kita, dan hanya setelah itu - kenaikan kenaikan laba terhadap kerugian. Tujuan selanjutnya adalah untuk mencapai efek ayunan setelah rally berakhir, membuat kerugian pada pasangan EURUSD dan berlari lebih cepat dari keuntungan pada GBPUSD. Setelah pergerakan kuat, periode konsolidasi dimulai dan pada saat tertentu kerugian pada pasangan pertama juga berkurang. Pada saat itu Anda memiliki peluang besar untuk keluar dari posisi dengan keuntungan, dan jika total swap positif, yang juga penting, itu akan memberi Anda dukungan tambahan. Sebenarnya, metode sekarang dapat digunakan untuk transfer aset yang diinvestasikan ke pasangan EURGDP. Contoh sederhana dari dua pasang yang dibahas di sini, bagaimanapun, dapat digunakan kombinasi yang lebih rumit dengan penggunaan pasangan mata uang tambahan untuk pencapaian hasil yang lebih baik sesuai dengan fakta penutupan portofolio. Untuk mengetahui nilai korelasi algoritma pada rumus korelasi sederhana biasanya digunakan, yang dapat Anda temukan di lampiran beserta indikator MT4, dimana direalisasikan secara penuh. Juga dapat dicatat bahwa metode lindung nilai sangat beragam, karena walaupun dalam contoh ini pasangan tanpa mata uang utama dapat digunakan, namun pada spreadloss bisa lebih tinggi. Yang terpenting dalam hedging adalah pencapaian keseimbangan yang dibutuhkan, dengan cara diversifikasi aset. Jenis lindung nilai. Lindung nilai klasik adalah lindung nilai dengan cara memegang posisi berlawanan di pasar. Jenis lindung nilai pertama digunakan oleh dealer produk pertanian di Chicago (AS). Lindung nilai penuh dan sebagian Lindung nilai penuh mengasumsikan asuransi terhadap risiko untuk keseluruhan kesepakatan. Jenis lindung nilai saat ini sepenuhnya mengecualikan kemungkinan kerugian, terkait dengan risiko harga. Lindung nilai sebagian mengasuransikan hanya bagian dari real deal. Antisipasi lindung nilai mengandaikan pembelian atau penjualan jauh sebelum penyelesaian di pasar spot. Pada periode antara membuat kesepakatan di pasar waktu dan penyelesaian di pasar spot, kontrak futures adalah sebagai pengganti kontrak pengiriman komoditas riil. Juga lindung nilai antisipatif dapat digunakan dengan cara membeli atau menjual kiriman penting dan eksekusi lebih lanjut melalui saham. Jenis hedging saat ini adalah yang paling populer di pasar saham. Lindung nilai selektif ditandai oleh fakta bahwa transaksi di pasar berjangka dan pasar spot bervariasi dalam volume dan waktu transaksi. Cross hedging didefinisikan oleh fakta bahwa kesepakatan dengan kontrak bukan untuk aset dasar pasar spot dieksekusi di pasar berjangka, namun untuk instrumen keuangan lainnya. Misalnya, ada kesepakatan dengan saham di pasar riil, tapi di pasar berjangka - dengan futures untuk indeks saham.
No comments:
Post a Comment